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时间:2018-02-04 06:34来源:网络整理 作者:采集侠 点击:

  


波动博弈理论介绍


前言 

 


       波动博弈理论是STEVEN ZHOU发明的,他认为股票、期货、外汇和黄金投资市场是一个千百万投资者在一个巨大平台上互相拼杀的复杂资金博弈市场。

在这个市场中,千千万万个体的行为组成了整个复杂系统。在这个复杂的互相博弈系统里,每个投资体既相互独立又相互影响,每个投资者和机构对影响市场走势的种种金融消息、经济基本面的看法都有相当的差别,从而导致不同的操作。而这些看似杂乱无章的千千万万个体行为组合的合力方向,却形成了有一定规律的市场的趋势。这种趋势由于其复杂性而充满了不确定性,时而有序,时而混沌。同时,趋势和个体的行为又会相互发生影响,趋势反映在整体指数或单个股票的涨跌上会对个体的行为产生影响,个体行为又会反过来影响趋势的进一步发展。比如:随着股票的下跌会进一步导致更多的抛售,而进一步的抛售行为又会加强股票和指数的下跌趋势,所以说股票市场充满了不确定性。

在这个市场中,谁都想在最短的时间内赢得对方手中的资金。在这个过程中,谁的资金大,谁就决定了价格的走势,谁就是赢家。所以,只有通过管理好自已的资金才能在这些市场上生存下去并获得赢利,否则,别无它法。

股票、期货、外汇和黄金投资市场上的各种金融产品的价格是不可以预测的。在现有世界上,没有任何人或任何技术手段能预测这些金融产品的价格。价格的升和跌总是二个方向,市场上看多的力量买进金融产品,市场上看空的力量卖出金融产品,这是时时刻刻存在的二种力量。两种力量的斗争产生了价格波动,另外,金融产品的价格波动是人为操纵而产生的。庄家是金融产品价格的制造者,其通过制造价格的波动而赢的散户投资者的资金;散户投资者则作为价格的平抑者而存在。

STEVEN ZHOU认为:传统的止损出局的操作方法是最差的资金管理方法,是广大散户亏损的主要原因;广大投资者要在这个资金博弈市场胜出,只有把自已有限的资金管理成无限大;在股票、期货、外汇和黄金投资市场中不止损出局;不是做趋势的朋友,而是做趋势的敌人;不是顺势而为,而是逆势而为;与经典的传统的投资理论和方法正好反向操作。

STEVEN ZHOU认为:只有这种操作方法才是科学的、可以普及的、人人都能学会的、广大投资者能稳定赢利的投资方法。当使用的人多了,可以抑制价格暴涨暴跌。

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一、资金博弈市场,资金管理的重要性 

 


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      经典的波浪理论、江恩理论、K线理论及各种流行的技术指标并没有揭示和反映这个规律。相反,庄家可以利用这些散户掌握的理论来制造投资陷阱。这就是说,当你按这些传统理论去投资时,它的准确度愈高,在市场上用的人群愈多,损失就愈大。
      股价是不可预测的,股价的升和跌的概率是50%。而研究随机函数的数学理论是概率理论。只有用这个数学理论推导的投资方法在数学推理上才是成立的。

      "股价不可预测和谁的资金雄厚谁是赢家"是资金博弈市场的基本规律。
      而正是由于价格的不确定性,也决定了我们不可避免的要犯错误。索罗斯将自己的投资思想归纳为简单的三句话:
       了解自己的错误;
       研究自己的错误;
        改正自己的错误。
      其中,发现和处理错误是我们要拿出一半以上的时间来做的事情。
      许多新手都在追求百发百中的分析预测方法,而往往忽略掉资金管理和风险控制的重要性,从而因为一次次"偶然"的错误导致了全军覆灭。高致胜率的预测方法不是不该研究,而是要建立在资金管理和风险控制之上。
     常常看到一些人动不动就满仓,动不动就空仓,这些不理智的行动,往往是源于人类直觉对概率的错觉。我们往往不能很好的估算一件事件的概率,比如乘坐飞机的风险偏差,比如乘坐地铁感染H1N1的机率。另外,我们通常会忽略掉小概率事件,而许多事情恰好是毁在小概率事件上。
      为什么我们需要资金管理和风险控制?
      因为它能让你在犯错误的时候将损失降到最小,在正确的时候实现利润尽可能最大。这里说的最小和最大都是相对的,追求最优的成本是高昂的,我们提倡次优。

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任何投机的难点都在于执行。投机讲究知行合一,但人总归是人,是凡夫俗子就有七情六欲,就有贪婪和恐惧,所以知易行难。大部分新手都有共同的特点:该保持希望的时候却满怀恐惧,一有几点利润就担心变成亏损,匆匆卖出;该满怀恐惧的时候偏偏保持希望,明明市场已经转势,就是坚决不止损,死套到底,总幻想着市场有一天又回到原来买入的位置。如果无法解决这些问题,则很难在市场中呆的长久。
      在这里我觉得有个普遍的误区,就是——教导我们要"克服人性"。我觉得应该倡导"控制人性":
      第一,人性无法克服。
      第二,克服人性和追求利润是相悖的,既然一点儿贪婪也没有,对金钱也没什么欲望,那做股票是为什么?显然这是个悖论。
      第三,保持适当的贪婪和恐惧对操作有益无害。
      在投机市场里亏损是正常现象,我们不能回避亏损和失败,这些都是每天要轻松面对的事情。
      安德列科斯曾经说过:"投机赚得是痛苦钱。一个人如果无法承受压力,无法坦然的面对亏损或行情震荡的痛苦,那他不适合做投机"。比如,一个人在股票操作上亏损2%就痛苦的睡不着觉,他显然不适合作任何类型的投机。


二、波动博弈理论资金管理的基本原理 

 





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